Isabelle, peux-tu m’aider avec mon Budget de caisse ?

Isabelle, peux-tu m’aider avec mon Budget de caisse ?
Avec plaisir !

Vous êtes un étudiant en comptabilité, un entrepreneur en démarrage, vous faites une demande de subvention, vous en avez besoin pour le cours normal de vos activités commerciales et/ou dans le processus budgétaire ? Vous allez devoir monter un Budget de caisse.

Le terme approprié est Budget de trésorerie, il est l’outil de gestion et de contrôle des opéarations par excellence.

Vous voulez planifier, mesurer votre performance financière, ou établir des états-financiers prévisionnels (dites pro-forma) ?

Les 5 étapes à suivre*:
1. Quelle est ma prévision de revenus ? Donne le Budget des ventes

2.Comment vais-je encaisser mes ventes ? Donne le Budget des encaissements

3.Quels achats de marchandises ou combien me coûte les frais de services rendus ? Donne le Budget des Achats

4.Comment vais-je payer mes dépenses ? Donne le budget des décaissements

5. Compiler le Budget des encaissements et des décaissements donne le Budget de flux de trésorerie.

Le Budget de flux de trésorerie vous fournira les informations pour monter vos États-Financiers pro-forma. Et hop! le tour est joué.

Mais entre vous et moi, votre Comptable est le meilleur ami pour monter votre Budget car il y a des éléments à prévoir et d’autres qui n’ont aucune incidence sur l’encaisse.

J’espère que cette capsule vous aideras à comprendre.

Bonne planfication !

Isabelle

*La périodicité peut varier

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